Казначей - Бухгалтер

Описание

Обязанности:

• 1. Проведение платежей Товарищества, его дочерних и управляемых организаций, ведение электронного документооборота по системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» с использованием правил и требований, установленных действующим законодательством РК, нормативными актами Банка Казахстана, договорами банковского обслуживания;
  2. Контроль платежей Товарищества, его дочерних и управляемых организаций на соответствие бюджетным лимитам, подготовка и проверка необходимой для обеспечения платежей документации;
  3. Контроль целевого использования собственных и заемных средств Товарищества, его дочерних и управляемых организаций;
  4. Контроль и согласование вновь заключаемых контрактов на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством РК, нормативным актам Банка Казахстана, корректность схемы проведения платежей;
  5. Формирование управленческой отчетности о движении денежных средств, реестров фактически осуществленных платежей Товарищества, его дочерних и управляемых организаций;
  6. Обеспечение соблюдения валютного законодательства РК при проведении валютных операций Товарищества, его дочерних и управляемых организаций (в том числе постановка на учет в обслуживающем банке валютных контрактов, предоставление в срок, информации о валютных операциях, справок о подтверждающих документах и др.);
  7. Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, открытия и закрытия счетов, сопровождения документарных операций, конверсионных сделок, сделок по размещению временно свободных денежных средств Товарищества, его дочерних и управляемых организаций (в том числе подготовка необходимых документов);
  8. Проверка и согласование Отчетов о представительских расходах ответственных лиц Товарищества, его дочерних и управляемых организаций;
  9. Сопровождение зарплатного проекта Товарищества, его дочерних и управляемых организаций, в том числе взаимодействие с кредитными учреждениями по оформлению банковских карт для новых сотрудников;
  10. Участие в формировании квартальных бюджетов / отчетов об исполнении квартальных бюджетов Товарищества, его дочерних и управляемых организаций;
  11. Подготовка аналитических отчетов, обоснований, прочей необходимой документации для руководства Товарищества и в банки второго уровня.

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы в крупных производственных компаниях или финансовых организациях в сфере казначейства и финансов, а также бухгалтерского учета более 5 лет;
• Уверенный пользователь ПК с отличным знанием пакета MS Office, знанием системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»;
• Знание системы учета 1С в части отражения банковских выписок, операций с депозитами и заемными средствами, начисление процентов и налога у источника выплаты, учета курсовых и суммовых разниц;
• Знание порядка сдачи и заполнения форм отчетности в Национальный Банк Республики Казахстан;
• Работа с нерезидентами и их банками;
• Опыт эффективного взаимодействия с банками второго уровня касательно размещения свободных средств, конвертации валюты и иных хозяйственных операций;
• Знание английского языка на уровне Intermediate и выше, свободное владение русским и казахским языками.
• Личные качества:
• Целеустремленность;
• Стремление обучаться;
• Оперативность во взаимодействии с другими функциональными подразделениями и третьими сторонами в ходе своей деятельности;
• Проактивность;
• Пунктуальность и четкость действий.

• Пятидневная рабочая неделя;
• Оформление согласно Трудового Законодательства РК