Главный специалист Управление учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

Описание

• ежедневно осуществляет последующий контроль за корректностью и своевременностью проведенных операций по учету финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов в АИС Фонда, в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – НПА) и ВНД;
• осуществляет контроль за корректным и своевременным заполнением в АИС справочника по эмитентам, контрагентам, договорам контрагентов, ценным бумагам в соответствии с условиями проспектов эмиссий;
• на ежемесячной основе осуществляет контрольную сверку условий выпуска ценных бумаг, приобретенных в отчетном периоде и заведенных в Справочники АИС Фонда, а также индексированных ценных бумаг с условиями проспектов эмиссий и информацией с фондовой биржи KASE, а также осуществляет проверку начисленного купонного вознаграждения по ценным бумагам с плавающими купонными ставками и выборочную проверку по ценным бумагам с фиксированными купонными ставками;
• ежедневно осуществляет последующий контроль за корректностью формирования отчетов портфельного учета и своевременностью их предоставления в соответствии с требованиями НПА и ВНД;
• еженедельно/ежемесячно осуществляет формирование, проверку корректности регуляторной, статистической, управленческой и прочих отчетных форм, в соответствии с утвержденным Перечнем внешней и внутренней отчетности к Регламенту по организации и работе с внешней и внутренней отчетностью АО «ЕНПФ» Направляет на подписание ответственными лицами посредством Системы электронного документооборота (далее - СЭД) и предоставляет их в порядке и сроки, определенные c требованиями НПА и ВНД и другое.

• высшее экономическое
• опыт работы не менее 2 лет по функциональным направлениям должности;
• навыки работы на компьютере и с другой офисной техникой; владение программным обеспечением: Microsoft Оffice (Word - базовый уровень, Excel - базовый уровень), Outlook, е-mail, Internet.

Условия:

• оформление на работу в соответствии с Трудовым Кодексом РК;
• добровольное медицинское страхование;
• График 5/2 пн-пт с 09:00 - 18:00часов;
• офис в центре города;
• обучение и развитие;
• 28 календарных дней трудового отпуска.