Казначей

Описание

• Управление движением денежных средств компании (входящие и исходящие платежи, ежедневный cash-flow).
• Подготовка и актуализация платежного календаря.
• Контроль остатков денежных средств на расчетных счетах.
• Формирование и подача платёжных поручений в системе клиент-банк.
• Мониторинг своевременности поступления дебиторской задолженности.
• Расчёт и анализ краткосрочной и долгосрочной потребности в финансировании.
• Подготовка регулярной отчётности по движению денежных средств (операционной и управленческой).
• Взаимодействие с банками: открытие/закрытие счетов, запросы по продуктам, ведение переговоров по ставкам и комиссиям.
• Участие в автоматизации казначейских операций, интеграции с ERP-системами.
• Обеспечение выполнения внутренних процедур и финансовых регламентов компании.
• Контроль лимитов расходов и соблюдение платёжной дисциплины.
• Подготовка аналитических записок по запросу руководства

• Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета.
• Опыт работы в казначействе, финансовом контроле или бухгалтерии не менее 2–3 лет.
• Знание принципов управления денежными потоками и финансового планирования.
• Уверенное владение 1С, системами клиент-банк, Excel (формулы, сводные таблицы).
• Опыт работы с ERP-системами (SAP, Oracle и др.) приветствуется.
• Знание налогового и валютного законодательства РК.
• Внимательность к деталям, ответственность, оперативность в работе.
• Умение работать с большими объемами данных и в условиях многозадачности.
• Знание английского языка на уровне не ниже intermediate желательно.

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РК.

• Компенсация за питание.

• Работа в стабильной и развивающейся компании.

• Возможности профессионального роста и участия в развитии учетной политики компании.

• График работы: стандартный (пн–пт), с 8:00 до 17:00.

• Современный офис и комфортные условия труда