Казначей

Описание

Обязанности:

- Формирование и отправка в банк платежных поручений, валютный контроль, проведение безналичных платежей в тенге и валюте, Разноска банковских выписок в 1С, Взаимодействие с банками по всем вопросам, связанным с осуществлением валютного контроля, эквайринговые операции (банк-касса) правление финансовыми потоками предприятия;
- Контроль расходов и обеспечение эффективного использования ресурсов;
- Контроль доходов;
- Подготовка реестра платежей;
- Подготовка платежных поручений для отправки в системе “Клиент-банк”;
- Ведение расчетных счетов организации;
- контроль за контрактами, сроками контрактов;
- Взаимодействие с валютным контролем обслуживающих банков;
- Отчетность по фактическому исполнению платежей;
осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах;

Требования:

• высшее финансовое, экономическое образование