Казначей

Описание

Обязанности:

· Ведение и контроль ежедневных операций по управлению денежными средствами

· Ведение и контроль платежного календаря, организация централизованной системы платежей

· Подготовка и проведение платёжных поручений, работа в системах клиент-банк

· Планирование и анализ движения денежных потоков (Cash Flow), участие в формировании прогнозов

· Привлечение внешнего финансирования: работа с банками и финансовыми институтами по вопросам кредитования, факторинга, лизинга, банковских гарантий

· Размещение временно свободных денежных средств: выбор инструментов, оценка доходности и рисков, взаимодействие с финансовыми партнёрами

· Управление отношениями с банками: переговоры по условиям обслуживания, оптимизация тарифов, открытие и закрытие счетов, валютный контроль

· Подготовка и представление отчетности для внутреннего и внешнего использования (управленческая, регуляторная, отчетность по обязательствам и лимитам)

· Участие в автоматизации казначейских процессов, внедрение и сопровождение специализированных ИТ-решений

· Взаимодействие с бухгалтерией, финансовым и юридическим департаментами по вопросам расчетов, контрактов и платежей

Требования:

· Высшее образование в области финансов, экономики, математики или физики

· Опыт работы в казначействе/финансах от 3 лет

· Знание принципов управления ликвидностью, платежной дисциплины, финансового анализа

· Успешный опыт привлечения финансирования и взаимодействия с банками на уровне переговоров

· Уверенные навыки работы с Excel, знание 1С, казначейских систем, работа с базами данных на уровне пользователя и клиент-банков

· Внимательность, ответственность, способность работать с большим объемом информации

Условия:

· Стабильная работа в развивающейся компании

· Конкурентная заработная плата

· Возможность карьерного роста до уровня руководителя направления

· Участие в интересных проектах по финансовому развитию компании

· Комфортный офис, корпоративные мероприятия, обучение