Казначей

Описание

• Подготовка и проведение платёжных поручений, работа в системах клиент-банк

• Работа с Валютным контролем банков, контроль валютных договоров, осуществление валютных платежей

• Привлечение внешнего финансирования: работа с банками по вопросам кредитования, факторинга, банковских гарантий. Контроль документации по Кредитной линии

• Управление, контроль и планирование денежных потоков компании. Ежедневное ведение платежного календаря, краткосрочное и долгосрочное прогнозирование ДС

• Управление отношениями с банками: переговоры по условиям обслуживания, оптимизация тарифов, открытие и закрытие счетов, продление кредитной линии, валютный контроль и тд

• Размещение временно свободных денежных средств: выбор инструментов, оценка доходности и рисков

• Формирование Отчета по ДДС (Cash Flow), консолидация отчета

• Участие в автоматизации казначейских процессов, внедрение и сопровождение специализированных ИТ-решений

• Высшее образование в области финансов, экономики или смежных областях.

• Обязательное знание Валютного контроля, опыт работы с валютными платежами, с валютными договорами, присвоение УНК и тд

• Опыт работы в финансовой сфере, предпочтительно на позициях, связанных с казначейством

• Владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, «1С» и системы «Банк — клиент» разных банков

• Знание основных принципов бухгалтерского и налогового учета

• Знания финансовых инструментов и рынков, опыт работы с кредитной линией, займами, факторингом, банковскими гарантиями, депозитами

• Аналитические способности и способность принимать решения в условиях неопределенности.

• Стрессоустойчивость, высокая скорость работы, ответственность, исполнительность, коммуникационные навыки.

• Навыки управления коммуникациями и работа в команде.

• Оформление согласно ТК РК
• График 5/2 09:00-18:00
• Обеды от компаний
• 50% оплата фитнеса