Ведущий менеджер по финансам сектора казначейства

Описание

Должностные обязанности:

1) Планирование ликвидности: а) обеспечивает ситуативную платежеспособность Товарищества;б) выполняет работу по ведению учета денег, а именно ежедневно фиксирует остатки денег на счетах Товарищества, анализирует предстоящие платежи и определяет достаточность денег на счетах Товарищества.2) Исполнение операций с деньгами: а) контролирует регистрацию заявок на оплату за товары, работы и услуги (далее - ТРУ) , поступающих с сопроводительными документами (счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, акты-приема передачи, накладные на отпуск запасов на сторону и др.) от структурных подразделений Товарищества для дальнейшей проверки пакета документов на оплату в части полного наличия документов, соответствия всех реквизитов поставщика на бумажном носителе реквизитам в 1С;б) формирует ежедневные реестры платежей по банкам;в) выгружает платежи в систему Банк-Клиент, для дальнейшей авторизации платежей заместителем Генерального директора по экономике и финансам или Генеральным директором;г) разносит платежи по полученным от банка выпискам в 1С по статьям Финансового плана и статьям отчета движения денег;д) передает банковскую выписку и документы по проведенным платежам в службу бухгалтерского учета для дальнейшей разноски платежей по счетам бухгалтерского учета в 1С.3) Управление работой с банками второго уровня (далее – БВУ):а) ведет мониторинг лимитов на банки-контрагенты;б) анализирует коммерческие предложения банков на предмет более выгодных тарифов и условий по обслуживанию Товарищества;в) составляет и согласовывает договоры о размещении временно-свободных денег (далее – ВСД) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.4) Размещение денег:а) формирует прогноз движения денег;б) формирует объем временно- свободных денег;в) определяет лимиты по обязательствам на банки второго уровня (далее – БВУ);г) составляет перечень банков-контрагентов, на депозиты которых разрешено размещение временно-свободных денег. 5) Организацию финансирования:а) осуществляет мониторинг исполнения финансовых обязательств;б) сверяет с БВУ суммы погашения по привлеченному займу;в) формирует реестр платежей:- обеспечивает утверждение реестра платежей;- выгружает Swift файла;- осуществляет загрузку платежей в Банк-клиент;- выгружает банковскую выписку;г) готовит и обеспечивает своевременное предоставление отчета о кредитах и депозитах в АО «НАК «Казатомпром» и «Uranium One Rotterdam B.V.»6) Планирование финансовой деятельности:а) осуществляет ежемесячный контроль по исполнению плановых платежей, согласно предоставленным ежемесячным заявкам от подразделений Товарищества;б) осуществляет мониторинг курсов валют на межбанковской валютной бирже, тарифов банковских услуг, ставок вознаграждения за пользование кредитными ресурсами, ставок вознаграждения по депозитам.7) Отчетность:а) предоставляет в Национальный Банк Республики Казахстан:- отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательства перед ними (1-ПБ) (ежеквартально, до 10-го числа второго месяца после отчетного периода); - отчет о международных операциях с нерезидентами (10- ПБ) (ежеквартально, до 30-го числа первого месяца после отчетного периода);б) подготавливает пояснительную записку к Финансовому плану (ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным);в) предоставляет в Комитет по статистике Анкеты конъюнктурного обследования деятельности промышленных предприятий (КП-001) (ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца отчетного периода);г) подготавливает отчет сводного плана финансирования инвестиций (ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным);д) предоставляет руководству Товарищества информацию по ежедневным остаткам денег на счетах в банках второго уровня;е) отчет по инвестициям в Uranium One Inc. (еженедельно каждый понедельник) - отчет по инвестициям и дивидендам;ж) отчет SMC Contractual_Obligations в Uranium One Inc. (ежегодно) - отчет по переходящим платежам и кредитам.8) Управление методологией, политиками и процедурами в казначействе:а) разрабатывает, вносит изменения во внутренние нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность Товарищества;б) информирует заинтересованные подразделения об утверждении обновлений в методологии.

Образование:

Высшее финансовое или экономическое образование

Навыки:

1) нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;2) налоговое законодательство, основы законодательства о пенсионном обеспечении, стандарты финансового учета и отчетности, экономику, организацию производства, труда и управления, бухгалтерский учет, средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;3) политику и цели Товарищества;4) международные стандарты финансовой отчетности;5) порядок оформления документации и операций по участкам учета;6) правила расчетов с дебиторами и кредиторами;7) основы организации и оплаты труда;8) методические и нормативные материалы, регламентирующие деятельность Товарищества по организации бухгалтерского учета, финансовой деятельности, налогообложению и составлению отчетности;9) формы и порядок финансовых расчетов;10) методы экономического анализа и управления финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;11) перспективы технического и экономического развития отрасли;12) правила документирования и управления документацией в Товариществе;13) правила трудового распорядка;14) документы систем менеджмента Товарищества;15) порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности Товарищества;16) порядок заключения и исполнения договоров;17) нормативно-регламентирующие документы структурного подразделения.

Дополнительно:

Коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность

Знания языков:

государственный и русский язык в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей

Подробнее о вакансии