Начальник отдела казначейства

Описание

• обеспечивает управление денежными средствами Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан с соблюдением основных финансовых принципов: безопасности, ликвидности и доходности. Контролирует своевременное исполнение всех финансовых обязательств Товарищества, эффективное использование избыточной ликвидности, соблюдение требований Постановления Правительства Республики Казахстан №960 от 14.09.2004 года (далее - ППРК № 960) по размещению денежных средств в банках-контрагентах.

  ведет работу с банками-контрагентами, установление и поддержание отношений, заключение договоров по банковским услугам, анализ тарифов банков;

  проводит ежедневный мониторинг остатков денежных средств на текущих и сберегательных счетах Товарищества с целью соблюдения требований ППРК №960 и анализа уровня избыточной ликвидности;

  контроль денежной позиции: поддержка достаточного количества денежных средств на текущих банковских счетах Товарищества, необходимых для обеспечения операционной деятельности Товарищества;

  контроль за соблюдением принципов проведения платежей, оформлением и подписанием платежных и банковских документов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Товарищества;

  предоставляет сводные данные по соответствующему участку учета для подготовки финансовой отчетности;

  по итогам отчетного периода формирование формы 3 «Движение денежных средств» (прямым и косвенным методом);

  обеспечивает руководителей, дебиторов-кредиторов, инвесторов, аудиторов, подразделения Товарищества и других пользователей финансовой отчетности сопоставимой и достоверной финансовой информацией по наличию и движению денежных средств Товарищества;

  разработка внутренних нормативных документов (учетная политика, регламенты, инструкции, положения), форм первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также форм документов внутренней финансовой отчетности;

  планирование денежных потоков Товарищества

• высшее финансовое и/или учет и аудит и/или экономическое профессиональное образование;
• стаж работы в финансово-бухгалтерской сфере, в том числе на руководящей должности не менее 5 лет;

• государственный, русский языки.

  Знание английского языка (желательно)

• знание законодательства Республики Казахстан (далее-РК) о бухгалтерском и налоговом учете;

  знание международных стандартов финансовой отчетности;

  методические материалы по организации и ведению платежных операций;

  порядок документального оформления и отражения в системе бухгалтерского учета движения денежных средств;

  иные законы, нормативно-правовые акты, имеющие непосредственное отношение к выполняемой работе.

  Microsoft Office (Word, Excel), 1С