Казначей
- Компания: Jana Post
- Город Казахстан, Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Калкаман-3, улица Каракулова, 40
- Зарплата: от 500000 до 800000 KZT
- Размещено: 2025-05-12 09:15:34
Описание
Обязанности:
· Ведение и контроль ежедневных операций по управлению денежными средствами
· Ведение и контроль платежного календаря, организация централизованной системы платежей
· Подготовка и проведение платёжных поручений, работа в системах клиент-банк
· Планирование и анализ движения денежных потоков (Cash Flow), участие в формировании прогнозов
· Привлечение внешнего финансирования: работа с банками и финансовыми институтами по вопросам кредитования, факторинга, лизинга, банковских гарантий
· Размещение временно свободных денежных средств: выбор инструментов, оценка доходности и рисков, взаимодействие с финансовыми партнёрами
· Управление отношениями с банками: переговоры по условиям обслуживания, оптимизация тарифов, открытие и закрытие счетов, валютный контроль
· Подготовка и представление отчетности для внутреннего и внешнего использования (управленческая, регуляторная, отчетность по обязательствам и лимитам)
· Участие в автоматизации казначейских процессов, внедрение и сопровождение специализированных ИТ-решений
· Взаимодействие с бухгалтерией, финансовым и юридическим департаментами по вопросам расчетов, контрактов и платежей
Требования:
· Высшее образование в области финансов, экономики, математики или физики
· Опыт работы в казначействе/финансах от 3 лет
· Знание принципов управления ликвидностью, платежной дисциплины, финансового анализа
· Успешный опыт привлечения финансирования и взаимодействия с банками на уровне переговоров
· Уверенные навыки работы с Excel, знание 1С, казначейских систем, работа с базами данных на уровне пользователя и клиент-банков
· Внимательность, ответственность, способность работать с большим объемом информации
Условия:
· Стабильная работа в развивающейся компании
· Конкурентная заработная плата
· Возможность карьерного роста до уровня руководителя направления
· Участие в интересных проектах по финансовому развитию компании
· Комфортный офис, корпоративные мероприятия, обучение
*В Сопроводительном письме напишите кратко про свои навыки