Казначей

Описание

В нашу команду требуется внимательный и ответственный казначей, который будет отвечать за движение наличных средств, кассовую дисциплину и ежедневные финансовые операции.

Основные обязанности:

• Контроль осуществления платежей целях целевого использования денег: проверка заявок на оплату на соответствие статьям расходов, включенным в бюджет компании на соответствующий месяц/ год, контроль за правильностью и корректностью заполнения Инициатором заявок на оплату, подготовка и предоставления реестра платежей текущего дня с внесением заявок на оплату и утвержденные реестров на оплату.
• Ежедневная проверка и контроль остатков денежных средств на счетах компании и предоставление по ним отчетов в установленных формах и в установленные сроки банка.
• Отслеживание своевременного размещения оставшихся денежных средств на краткосрочном депозите «Овернайт».
• Ведение банковских счетов компании в OnlinBank и все требования по ведению.
• Сбор и подготовка всех необходимых документов в банк для получения кредита.
• Подготовка отчётов в установленных формах и в установленные сроки банка.
• Ведение ссудного портфеля компании: постоянное взаимодействие с менеджерами банка и предоставления необходимых документов в банк и руководству.
• Управление финансовыми рисками — анализирует валютные риски, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса.
• Подготовки презентаций к отчётам или иным запросам руководства при необходимости.
• Отражение всех банковских операций в учётных базах.

• Опыт работы в должностях Бухгалтер/финансист/экономист или аналогичной роли от 3-х лет.
• Уверенное владение 1С Бухгалтерия,Online Bank, Excel.
• Приветствуется знание: 1С УТ, 1С Центральное казначейство.
• Опыт в контроле затрат, бюджетировании и управленческом учете.
• Стрессоустойчивость, ответственность, работа в команде.
• Знание принципов финансового анализа и отчетности.

• Оформление в соответствии ТК РК.
• Стабильную и своевременную выплату заработной платы.
• 5-тидневная рабочая неделя.
• 24 календарных дня оплачиваемого отпуска.
• График: с 8:30 до 17:30, либо с 09:00 до 18:00.