Ведущий специалист Управления учета и отчетности финансовых инструментов ДУиОПА

Описание

ДЕПАРТАМЕНТ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ

Обязанности:

- Портфельный учет финансовых инструментов:

1) ежедневно осуществляет загрузку в автоматизированной информационной системе Фонда (далее – АИС): курсов иностранных валют в справочник курсов иностранных валют с сайта ГУ «Национальный Банк Республики Казахстан» (далее - НБРК), проверяет корректность загруженных данных; документов о совершенных сделках по портфелю пенсионных активов предоставляемых банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем, проверяет соответствие данных о совершенных сделках данным первичных документов по сделкам; проверяет корректность загрузки данных о совершенных сделках в АИС;

2) ежедневно сохраняет/загружает первичные документы по совершенным сделкам с пенсионными активами, предоставляемые ответственным подразделением НБРК, управляющим инвестиционным портфелем, контролирует получение копий документов по всем совершенным сделкам с пенсионными активами (покупки/продажи ценных бумаг, открытие обратного «РЕПО», размещение/пролонгация банковских вкладов, сделки с производными финансовыми инструментами, покупки/продажи аффинированных драгоценных металлов и пр.): биржевые свидетельства, trade tickets, договора/дополнительные соглашения по банковским вкладам, контракты по производным финансовым инструментам и пр.;

3) ежедневно осуществляет сверку на соответствие информации о совершенных сделках (количественных, денежных), начисленных купонных вознаграждений, сумм погашений по номинальной стоимости и пр., фактическим движениям денежных средств на инвестиционных счетах Фонда по покупке, продаже, погашению номинальной стоимости и купонных вознаграждений и пр. операций по финансовым инструментам, согласно банковским выпискам;

4) осуществляет корректное и своевременное заполнение в АИС справочника по эмитентам, контрагентам, договорам контрагентов, ценным бумагам в соответствии с условиями проспектов эмиссий, отслеживание информации об изменениях условий проспектов эмиссий, в том числе по купонным ставкам по ценным бумагам с плавающими купонными ставками, по PPN и пр.;

5) осуществляет загрузку данных в АИС в справочник рыночных цен по финансовым инструментам, в сроки, установленные нормативными правовыми актами Республики Казахстан (далее – НПА) и ВНД;

6) осуществляет ведение портфельного учета финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле пенсионных активов Фонда в соответствии с требованиями, установленными НПА и ВНД в разрезе по управляющим инвестиционным портфелем: ежедневное начисление вознаграждений/дивидендов по финансовым инструментам, амортизация дисконта/премии; ежедневная валютная переоценка финансовых инструментов, включая дебиторскую/кредиторскую задолженность, резервы (провизии) и пр.; еженедельная переоценка финансовых инструментов по рыночным ценам, выгружаемым из информационных систем KASE и Bloomberg; ежедневное отражение и контроль корректности ввода данных о совершенных торговых операциях и движениях по финансовым инструментам: покупка/продажа/погашение финансовых инструментов, размещение/возврат вкладов, открытие/закрытие «обратное РЕПО» и пр. в инвестиционном портфеле;формирование/восстановление резервов (провизий)/уменьшение стоимости финансовых инструментов в инвестиционном портфеле в соответствии с НПА и ВНД; контроль наступления сроков прекращения признания финансовых инструментов в портфеле пенсионных активов и последующее прекращение признания; контроль наступления сроков приостановки/возобновления начислений купонных вознаграждений по финансовым инструментам в портфеле пенсионных активов; ежемесячно выборочная проверка правильности амортизации дисконта/премии по эффективной ставке процента по финансовым инструментам: при покупке/продаже, при начислениях дисконта/премии, при проведении капитализации купонного вознаграждения, при реклассификации; ежемесячно выборочная проверка правильности начисления вознаграждений/дивидендов по финансовым инструментам; реклассификация/реструктуризация финансовых инструментов в соответствии с распоряжениями доверительного управляющего; ежедневная проверка корректности заполнения регистров портфельного учета: по ценным бумагам, по производным финансовым инструментам, по дебиторской/кредиторской задолженности, по резервам (провизиям), по доходам/расходам, по вкладам, по операциям «обратное РЕПО» и пр.; ежедневная сверка с банком-кастодианом, управляющим инвестиционным портфелем по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу;

7) ежедневно контролирует получение по ФАСТИ и/или электронной почте (в виде архивного файла, защищенного паролем) отчетов от банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем по текущей стоимости пенсионных активов и начисленному инвестиционному доходу, загружает полученные отчеты в АИС; сверяет данные портфельного учета в АИС с полученными данными банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем, в сроки, установленные Кастодиальным договором; подтверждает текущую стоимость пенсионных активов и начисленный инвестиционный доход по ФАСТИ и/или электронной почте (в виде архивного файла, защищенного паролем);

8) ежедневно формирует в АИС и проверяет в разрезе управляющих инвестиционным портфелем: отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов; отчет по текущей стоимости пенсионных активов, начисленному инвестиционному доходу, отчетов по совершенным сделкам, по дебиторской/кредиторской задолженности, по резервам (провизиям) и т.д.;

9) еженедельно/ежемесячно формирует в АИС и проверяет отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов в разрезе финансовых инструментов по каждому управляющему инвестиционным поортфелем, отправляет отчет в электронном виде посредством программного обеспечения Национального Банка Республики Казахстан в сроки, установленные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и контролирует доставку отчета в уполномоченный государственный орган;

10) ежемесячно формирует и проверяет сводные показатели по пенсионным активам в динамике (с учетом предоставленных данных Управлением бухгалтерского учета и финансовой отчетности) с последующей отправкой на подписание ответственными лицами и публикацию данных в Системе электронного документооборота Фонда («Реестр отчетов»);

11) ежедневно формирует и предоставляет в подразделение осущестлвяющее бухгалтерский учет пенсионных активов сведения по совершенным сделкам и операциям по пенсионным активам;

• НАВЫКИ:

- основы функционирования рынка ценных бумаг,

- знание финансового законодательства,

- уверенный пользователь ПК: Microsoft (Word – базовый уровень, Excel - базовый уровень, 1C, Outlook, другая офисная техника.​​​

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы не менее 1 года по функциональным направлениям должности или диплом с отличием или зарубежное образование;

Мы предлагаем:

- оформление согласно ТК РК;

- график работы: 5/2, полный рабочий день;

- добровольное медицинское страхование;

- своевременная заработная плата;

- ежегодный оплачиваемый отпуск;

- обучение и возможности профессионального роста.

Если Вы готовы стать частью нашей команды, мы будем рады познакомиться и обсудить возможности сотрудничества.